ACTION FUTURE 51 – Analyse technique

Ilia Gontcharov

Du point de vue de l’analyse technique, le signal de divergence entre les cours et un indicateur technique constitue un signal précurseur de retournement de tendance. Toutefois il est important de garder à l’esprit qu’une stratégie de trading basée sur la détection des divergences est une stratégie de contre tendance. Le risque est donc important et un protocole strict de validation des signaux est indispensable afin d’assurer un taux de réussite maximal. Sur le Forex un tel protocole de validation peut être mis en place à l’aide des indices de devises.

L’objectif du présent article est donc de vous présenter une stratégie de swing trading dont le processus de prise de décision passe par deux étapes :
• Étape 1 : Détection des divergences sur les parités.
• Étape 2 : Validation de la configuration à l’aide des indices de devises.
La première étape est commune à l’ensemble des marchés, tandis que l’utilisation des indices de devises est spécifique au marché du Forex.
En effet, la principale spécificité du marché des changes (Forex) est certainement le fait qu’une position représente un engagement simultané sur deux actifs. Une position acheteuse sur EUR/USD signifie que vous êtes acheteur de l’euro (EUR) et vendeur du dollar américain (USD). L’évolution de votre position dépendra donc d’une part de la demande pour l’euro et d’autre part du niveau de la demande pour le dollar américain.
Lorsque le contexte macroéconomique et géopolitique provoque une forte demande pour l’euro, la parité EUR/ USD progresse à la hausse. Votre stratégie acheteuse sur EUR/USD est donc gagnante. Toutefois, lorsque la forte demande de l’Euro est accompagnée par une demande soutenue pour le dollar américain (USD) la parité EUR/USD ne progresse que très peu. Votre stratégie acheteuse est donc dans le meilleur des cas “flat”.

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